Threadneedle (Lux) Global Technology

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Un fondo de renta variable global que invierte en compañías tecnológicas y relacionadas con la tecnología que exhiben potencial para generar rentabilidades sólidas y sostenibles.

A 31 de Mayo de 2021. Si desea más información sobre el método de calificación de Morningstar visite www.morningstar.com.

Motivos para invertir

Con recursos para el éxito

Paul Wick es el gestor de carteras que más tiempo lleva trabajando en el sector tecnológico a nivel global, y cuenta con el respaldo de uno de los equipos tecnológicos mundiales de mayor tamaño y con más experiencia en el sector. El equipo, que está basado en Silicon Valley (California) y está compuesto por doce profesionales, aprovecha los recursos más amplios del grupo de Columbia Threadneedle Investments, al nutrirse de un abanico de conocimientos e ideas macroeconómicas de carácter descendente (top-down).

Enfoque global de altas
convicciones

Aunque la mayoría de las compañías tecnológicas más prominentes son estadounidenses, existen varias potencias fuera de Estados Unidos. Este fondo, gestionado de forma activa, proporciona a los inversores acceso a una cartera concentrada con las «mejores ideas» en el segmento de la tecnología y de todas las compañías a nivel global relacionadas con dicho sector. Nuestra estrategia no está ligada a ningún índice de referencia, invertimos únicamente en aquellas compañías que aportan al equipo un alto grado de convicción y percepción.

Vamos «a contracorriente»

Nos regimos por un proceso de inversión disciplinado en el que recurrimos al análisis fundamental para identificar aquellas compañías que muestran las mejores perspectivas de crecimiento, cotizan con valoraciones atractivas y atesoran el potencial de generar excelentes resultados de inversión con el paso del tiempo. Como inversores «a contracorriente», buscamos aprovechar las oportunidades que ofrecen las compañías incomprendidas e ignoradas por los analistas para beneficiarnos de las tendencias antes de que sean plenamente apreciadas por el mercado.

Nos guía un análisis de elevada
calidad

Las visitas a las compañías y nuestro propio análisis fundamental impulsan nuestra toma de decisiones y constituyen los pilares sobre los que se asienta nuestro enfoque de selección de valores. Como el único gran equipo especializado en tecnología radicado en Silicon Valley (California), nos hallamos en pleno núcleo del sector tecnológico y tenemos acceso directo a compañías importantes e innovadoras start-ups.

Nos avala la rentabilidad

Poseemos un contrastado historial de sólidas rentabilidades a largo plazo y protección de activos en momentos de tensión en los mercados. La atención a la valoración disminuye la volatilidad, y ha contribuido a que el fondo supere la rentabilidad de sus homólogos tanto en mercados alcistas como en diversas crisis, entre las que cabe incluir la crisis financiera mundial.

Datos clave

  1. Fecha de lanzamiento:
    30 abril 1997
  2. Índice de referencia:
    MSCI World – Information Technology
  3. Grupo de homólogos:
    GIFS Offshore – Sector Equity Technology
  4. Tamaño del fondo (a 31 de mayo de 2021):
    $602,4 mill.

INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS - (LU0444971666)

Enfoque de inversión

El equipo global de tecnología examina el futuro potencial de crecimiento y apreciación del capital de una compañía en relación con su valoración actual para construir una cartera concentrada y ponderada por convicciones. El enfoque de inversión, que se basa en hallar el equilibro entre la capacidad de crecimiento y la atención a la valoración, ha permitido que la estrategia participe de manera significativa en mercados alcistas, al tiempo que protege el capital en entornos de mayor riesgo.

El amplio y experimentando equipo está liderado por el gestor de fondos con la mayor trayectoria en el sector tecnológico y cuenta con oficinas estratégicamente ubicadas en Menlo Park, California (Silicon Valley) y la ciudad de Nueva York.

El análisis de inversión fundamental se centra en la generación de flujos de caja libres, las ventajas competitivas y las perspectivas actuales o a corto plazo en materia de rentabilidades y valoraciones que podrían sugerir una futura revalorización. Por medio de la conjugación de un exhaustivo análisis y un profundo conocimiento del sector se persigue sacar partido de las tendencias tecnológicas que el mercado todavía no ha percibido; las hipótesis del equipo de inversión suelen definirse como «a contracorriente».

El gestor venderá firmas que exhiben una ralentización en el ritmo de crecimiento de los ingresos o los beneficios, cuyos negocios se ven amenazados por un giro sectorial o una innovación tecnológica, y que además muestran un deterioro de su situación financiera o se aproximan a los objetivos de valoración establecidos.

Identificar las mejores oportunidades de crecimiento

Clases de acciones disponibles

Action
Cat.
Dev.
Impôt
CGA.
Frais d’entrée
Invest. minimum
Date de lancement
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/CUSIP
AU
Acc
USD
Gross
1,65%
5,00%
2.5
3/12/2010
LU0444971666
BD34WQ9
TNGTEAU LX
A1CU1W
AEH
Acc
EUR
Gross
1,65%
5,00%
2.5
5/13/2013
LU0444972557
TNGTEAH LX
A1CU1Z
DU
Acc
USD
Gross
2,00%
1,00%
2.5
3/12/2010
LU0444973449
B5BJ8R3
TNGTEDU LX
A1CS3G
BU
Acc
EUR
Gross
2,00%
1,00%
2.5
3/12/2010
LU0757431738
B8F4TF0
TNGTEBU LX
A1JVL6

Insights

Programa ‘A Fondo’ en El Economista: Exposición a tecnología con valoraciones atractivas en semiconductores

PDF

5 Razones Para Invertir en Valores Tecnológicos

Documentación

PDF

Ficha del fondo

PDF

Oportunidades en…Tecnología

Gestor del fondo

Paul Wick
Portfolio Manager

Información importante

Para fines de marketing – Información importante: Exclusivamente para uso de inversores profesionales y/o cualificados (no debe entregarse a clientes particulares ni emplearse con ellos). Este documento contiene información publicitaria. Datos a 30 de junio de 2021, a menos que se indique otra cosa. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Su capital está sujeto a riesgos. Threadneedle (Lux) es una sociedad de inversión de capital variable (Société d’investissement à capital variable, o «SICAV») constituida conforme a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. La SICAV emite, reembolsa y canjea acciones de diferentes clases. La sociedad gestora de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A., que recibe asesoramiento de Threadneedle Asset Management Ltd. y/o de una selección de subasesores. Determinados subfondos de la SICAV están registrados en Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, los Países Bajos, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, los EAU y el Reino Unido; sin embargo, este registro depende de las jurisdicciones aplicables, y algunos subfondos o clases de acciones podrían no estar disponibles en todas las jurisdicciones. Las acciones de los fondos no podrán ofrecerse al público en ningún otro país, y el presente documento solo podrá publicarse, divulgarse o distribuirse en circunstancias que no equivalgan a una oferta al público y que se adecuen a la legislación local aplicable. Threadneedle (Lux) está autorizada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y está registrada con el número 177. De conformidad con el artículo 1:107 de la Ley de Supervisión Financiera de los Países Bajos, el subfondo se incluye en el registro cuya llevanza corre a cargo de la AFM. El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe considerarse como una oferta o una invitación para realizar una oferta de compra o venta de cualquier título u otro instrumento financiero, ni para prestar asesoramiento o servicios de inversión. Se ruega leer el folleto antes de invertir. Las características del fondo descritas más arriba constituyen una guía interna (en lugar de límites y controles). No forman parte del objetivo y la política de inversión del fondo y pueden sufrir cambios sin previo aviso en el futuro. El análisis incluido en este documento ha sido elaborado por Columbia Threadneedle Investments para sus propias actividades de gestión de inversiones, puede haber servido de base para la toma de decisiones antes de su publicación y su disponibilidad tiene carácter accesorio. Todas las opiniones formuladas en el presente documento son válidas en la fecha de publicación, pueden sufrir cambios sin previo aviso y no deben ser consideradas como asesoramiento de inversión. La información obtenida de fuentes externas se estima fidedigna, si bien su precisión o integridad no pueden garantizarse. El resumen de los derechos de los inversores se encuentra disponible en nuestro sitio web en inglés. Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá decidir rescindir los acuerdos realizados para la comercialización del Fondo. Solo podrán efectuarse suscripciones en un fondo sobre la base del folleto en vigor y el documento de datos fundamentales para el inversor, así como de los últimos informes anuales e intermedios y de los términos y condiciones aplicables. En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto pueden consultarse todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este fondo. Otros documentos distintos de los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español y neerlandés (no existe folleto en neerlandés). Los KIID están disponibles en idiomas locales. Los documentos pueden obtenerse gratuitamente previa petición por escrito a la sociedad gestora remitida a 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), así como a través de International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., con domicilio en 47, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), en www.columbiathreadneedle.com. En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto pueden consultarse todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este fondo. Los documentos mencionados con anterioridad y los estatutos están disponibles previa solicitud a través de nuestro representante y agente de pagos en Suiza, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zúrich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (R.C.S.) con el número B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo). Publicado en el Reino Unido por Threadneedle Asset Management Limited. Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial en todo el mundo del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.

Threadneedle (Lux) está autorizada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 177.

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Sobre nosotros

Threadneedle Investments es una de las principales gestoras de inversiones que aplica un enfoque activo y cuenta con un excelente historial de rentabilidad en todas las clases de activos. Nuestro planteamiento de inversión es activo, centrado en el cliente e impulsado por la rentabilidad.

Fondos

Columbia Threadneedle Investments dispone de una amplia gama de fondos de inversión que cubren diversos objetivos de inversión.

Insights

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