Threadneedle (Lux) Global Technology

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Comunicación de promoción comercial. Consulte el folleto del OICVM y el KIID antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Fondo tecnológico que invierte en compañías tecnológicas o relacionadas con la tecnología a nivel global

Un fondo de renta variable global que invierte en compañías tecnológicas y relacionadas con la tecnología que exhiben potencial para generar rentabilidades sólidas y sostenibles.

A 31 de noviembre de 2021. Si desea más información sobre el método de calificación de Morningstar visite www.morningstar.com.

Datos clave

  1. Fecha de lanzamiento:
    30 abril 1997
  2. Índice de referencia:
    MSCI World – Information Technology
  3. Grupo de homólogos:
    GIFS Offshore – Sector Equity Technology
  4. Tamaño del fondo (a 31 de mayo de 2021):
    $602,4 mill.

Objetivo y política de inversión

Lograr la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice MSCI World Information Technology, mediante la inversión en una cartera concentrada de compañías globales tecnológicas y relacionadas con la tecnología.

En consonancia con su estrategia de gestión activa que consiste en mantener un reducido número de inversiones, las posiciones de la cartera podrían diferir sustancialmente de las del índice, mientras que también dispone de flexibilidad para invertir en compañías no incluidas en el índice de referencia.

Principales motivos para invertir:

  1. Enfoque de firmes convicciones:
    Nuestro enfoque no está ligado a ningún índice de referencia, sino que el gestor de carteras invierte en compañías que presentan atractivas valoraciones con un potencial de crecimiento sostenible y sobre las que tenemos un elevado grado de convicción y experiencia.
  2. Vamos «a contracorriente»:
    Nuestro objetivo radica en aprovechar las oportunidades que ofrecen las compañías incomprendidas e ignoradas por los analistas (cuya apuesta se suele considerar contraria al consenso), de modo que adquirimos una temprana exposición a una tendencia antes de que la idea sea plenamente apreciada por el mercado.
  3. Con recursos para el éxito:
    Paul Wick es el gestor de carteras que más tiempo lleva trabajando en el sector tecnológico de Estados Unidos. Cuenta con el respaldo de uno de los equipos tecnológicos mundiales de mayor tamaño y con más experiencia en el sector (experiencia media de más de 20 años).

Riesgos a tener en cuenta:

Este fondo es adecuado para inversores que pueden tolerar mayores niveles de riesgo y volatilidad a cambio de rentabilidades superiores en un horizonte de inversión a largo plazo.
Los inversores podrían perder parte o la totalidad de su capital, por lo que se recomienda que lean la descripción completa de los riesgos que figura en el Folleto.

Riesgos de inversión: Inversión en renta variable, concentración sectorial y divisas.

Rentabilidad del fondo – Clase de acciones LU0444971666

Enfoque de inversión

El equipo global de tecnología examina el futuro potencial de crecimiento y apreciación del capital de una compañía en relación con su valoración actual para construir una cartera concentrada y ponderada por convicciones. El enfoque de inversión, que se basa en hallar el equilibro entre la capacidad de crecimiento y la atención a la valoración, ha permitido que la estrategia participe de manera significativa en mercados alcistas, al tiempo que protege el capital en entornos de mayor riesgo.

El amplio y experimentando equipo está liderado por el gestor de fondos con la mayor trayectoria en el sector tecnológico y cuenta con oficinas estratégicamente ubicadas en Menlo Park, California (Silicon Valley) y la ciudad de Nueva York.

El análisis de inversión fundamental se centra en la generación de flujos de caja libres, las ventajas competitivas y las perspectivas actuales o a corto plazo en materia de rentabilidades y valoraciones que podrían sugerir una futura revalorización. Por medio de la conjugación de un exhaustivo análisis y un profundo conocimiento del sector se persigue sacar partido de las tendencias tecnológicas que el mercado todavía no ha percibido; las hipótesis del equipo de inversión suelen definirse como «a contracorriente».

El gestor venderá firmas que exhiben una ralentización en el ritmo de crecimiento de los ingresos o los beneficios, cuyos negocios se ven amenazados por un giro sectorial o una innovación tecnológica, y que además muestran un deterioro de su situación financiera o se aproximan a los objetivos de valoración establecidos.

Identificar las mejores oportunidades de crecimiento

Clases de acciones disponibles

Action
Cat.
Dev.
Impôt
CGA.
Frais d’entrée
Invest. minimum
Date de lancement
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/CUSIP
AU
Acc
USD
Gross
1,65%
5,00%
2.5
3/12/2010
LU0444971666
BD34WQ9
TNGTEAU LX
A1CU1W
AEH
Acc
EUR
Gross
1,65%
5,00%
2.5
5/13/2013
LU0444972557
TNGTEAH LX
A1CU1Z
DU
Acc
USD
Gross
2,00%
1,00%
2.5
3/12/2010
LU0444973449
B5BJ8R3
TNGTEDU LX
A1CS3G
BU
Acc
EUR
Gross
2,00%
1,00%
2.5
3/12/2010
LU0757431738
B8F4TF0
TNGTEBU LX
A1JVL6

Documentación

PDF

Fondo de un vistazo

PDF

Ficha del fondo

PDF

Oportunidades en…Tecnología

Insights

Programa ‘A Fondo’ en El Economista: Exposición a tecnología con valoraciones atractivas en semiconductores

PDF

5 Razones Para Invertir en Valores Tecnológicos

Gestor del fondo

Paul Wick
Portfolio Manager

Información importante

Para fines de marketing – Información importante: Exclusivamente para uso de inversores profesionales y/o cualificados (no debe entregarse a clientes particulares ni emplearse con ellos). Este documento contiene información publicitaria. Datos a 30 de junio de 2021, a menos que se indique otra cosa. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Su capital está sujeto a riesgos. Threadneedle (Lux) es una sociedad de inversión de capital variable (Société d’investissement à capital variable, o «SICAV») constituida conforme a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. La SICAV emite, reembolsa y canjea acciones de diferentes clases. La sociedad gestora de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A., que recibe asesoramiento de Threadneedle Asset Management Ltd. y/o de una selección de subasesores. Determinados subfondos de la SICAV están registrados en Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, los Países Bajos, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, los EAU y el Reino Unido; sin embargo, este registro depende de las jurisdicciones aplicables, y algunos subfondos o clases de acciones podrían no estar disponibles en todas las jurisdicciones. Las acciones de los fondos no podrán ofrecerse al público en ningún otro país, y el presente documento solo podrá publicarse, divulgarse o distribuirse en circunstancias que no equivalgan a una oferta al público y que se adecuen a la legislación local aplicable. Threadneedle (Lux) está autorizada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y está registrada con el número 177. De conformidad con el artículo 1:107 de la Ley de Supervisión Financiera de los Países Bajos, el subfondo se incluye en el registro cuya llevanza corre a cargo de la AFM. El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe considerarse como una oferta o una invitación para realizar una oferta de compra o venta de cualquier título u otro instrumento financiero, ni para prestar asesoramiento o servicios de inversión. Se ruega leer el folleto antes de invertir. Las características del fondo descritas más arriba constituyen una guía interna (en lugar de límites y controles). No forman parte del objetivo y la política de inversión del fondo y pueden sufrir cambios sin previo aviso en el futuro. El análisis incluido en este documento ha sido elaborado por Columbia Threadneedle Investments para sus propias actividades de gestión de inversiones, puede haber servido de base para la toma de decisiones antes de su publicación y su disponibilidad tiene carácter accesorio. Todas las opiniones formuladas en el presente documento son válidas en la fecha de publicación, pueden sufrir cambios sin previo aviso y no deben ser consideradas como asesoramiento de inversión. La información obtenida de fuentes externas se estima fidedigna, si bien su precisión o integridad no pueden garantizarse. El resumen de los derechos de los inversores se encuentra disponible en nuestro sitio web en inglés. Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá decidir rescindir los acuerdos realizados para la comercialización del Fondo. Solo podrán efectuarse suscripciones en un fondo sobre la base del folleto en vigor y el documento de datos fundamentales para el inversor, así como de los últimos informes anuales e intermedios y de los términos y condiciones aplicables. En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto pueden consultarse todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este fondo. Otros documentos distintos de los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español y neerlandés (no existe folleto en neerlandés). Los KIID están disponibles en idiomas locales. Los documentos pueden obtenerse gratuitamente previa petición por escrito a la sociedad gestora remitida a 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), así como a través de International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., con domicilio en 47, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), en www.columbiathreadneedle.com. En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto pueden consultarse todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este fondo. Los documentos mencionados con anterioridad y los estatutos están disponibles previa solicitud a través de nuestro representante y agente de pagos en Suiza, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zúrich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (R.C.S.) con el número B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo). Publicado en el Reino Unido por Threadneedle Asset Management Limited. Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial en todo el mundo del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.

Threadneedle (Lux) está autorizada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 177.

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