CT (Lux) Global Smaller Companies
Fondo de valores de pequeñas companías
Se trata de un fondo de renta variable mundial de pequeña capitalización que presenta un fuerte sesgo hacia los valores de crecimiento de calidad e invierte en compañías con poder de fijación de precios con el fin de generar rentabilidades sólidas y sostenibles.
Motivos para invertir
Descubrir tesoros ocultos
Las pequeñas compañías son una clase de activo claramente diferenciada. Comparadas con sus homólogas más grandes, las pequeñas compañías suelen tener mayor iniciativa empresarial, con un enfoque en nichos de negocio, lo que genera un crecimiento y unas elevadas rentabilidades de inversión. Este gran universo es terreno abonado para los gestores activos y ofrece también un alto nivel de ineficiencia de mercado debido a la falta de análisis.
Estrategias Geograficas de exito como punto de
partida
El gestor de carteras adopta un enfoque activo para analizar el universo mundial de valores de pequeña capitalización, compuesto por más de 4.000 firmas, utilizando periódicamente ideas de nuestras consolidadas carteras regionales de pequeña capitalización. Al nutrirse de una variedad de perspectivas y opiniones de nuestro experimentado equipo de diez gestores y analistas de renta variable de pequeña capitalización, dispone de mejor información sobre los mercados en los que operan los valores de pequeña capitalización de todo el planeta.
Adopta un enfoque claro de calidad y consistencia
Buscamos compañías de elevada calidad y crecimiento con ventajas competitivas sostenibles que generan una alta rentabilidad del capital y que, en nuestra opinión, se hallan infravaloradas por el mercado. Al emplear un análisis fundamental de tipo ascendente (bottom up) para construir una cartera compuesta por 70-90 valores que representen un buen equilibrio entre diversificación y convicción, nuestro énfasis en la selección de valores constituye el factor determinante de las ponderaciones geográficas y sectoriales.
Rentabilidades sólidas y consistentes
Desde su lanzamiento en noviembre de 2013, el fondo CT (Lux) Global Smaller Companies ha generado unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo de forma consistente. El énfasis en la construcción de una cartera de valores ganadores de pequeña capitalización y gran calidad proporciona el potencial de obtener rentabilidades sólidas y sostenibles en el futuro.
Datos clave
Fecha de lanzamiento del fondo: Marzo de 2011
Gestor: Scott Woods, desde diciembre de 2015
Índice de referencia: MSCI The World Small Cap GIFS Offshore – Global Small Cap Equity
Divisa del fondo: EUR
Rentabilidades del fondo - (LU0570870567)
Enfoque de inversión
En nuestra opinión, las compañías de elevada calidad representan sólidas inversiones a largo plazo. Esto se debe a que el mercado subestima el valor de las ventajas competitivas, que permiten a algunas compañías generar elevadas rentabilidades de forma constante. Estas firmas pueden reinvertir el capital a una elevada tasa de rentabilidad, por lo que ofrecen a los inversores un interesante crecimiento compuesto.
Nuestro enfoque ha sido concebido para identificar este tipo de compañías, e invertimos con criterio selectivo en aquellas compañías que ofrecen un atractivo crecimiento a largo plazo y una valoración razonable.
Hacemos especial hincapié en la importancia de comprender la estructura sectorial y el modelo de negocio de las compañías. Utilizamos las cinco fuerzas de Michael Porter para evaluar el atractivo sectorial; además, celebramos reuniones con los equipos directivos de las diferentes compañías con el fin de entender plenamente los modelos de negocio. Nuestro objetivo es construir una cartera bien diversificada y equilibrada mediante la inversión en las mejores oportunidades de pequeña capitalización de todo el mundo.
Classes de acciones disponibles
Acción | Clase | Moneda | Impuesto | Comis. Gest. | Comis. subscrip. | Inv. min. | Lanza | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | Acc | EUR | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0570870567 | B724NM1 | TESAAAE LX | A1JJHG |
AGH | Acc | GBP | Gross | 1,50% | 5,00% | 2 | 03.03.11 | LU0570871292 | B725KF6 | TESAAGH LX | A1JA0Z |
DE | Acc | EUR | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0570871375 | B73YV37 | TESAADE LX | A1J0ZQ |
IE | Acc | EUR | Gross | 0,75% | 0,00% | 100 | 03.03.11 | LU0570871706 | B73ZHJ8 | TESAAIE LX | A1JJSS |
AE | Acc | USD | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0757428866 | B8B7SZ6 | TESAAEU LX | A1JVLE |
DE | Acc | USD | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0757428940 | B81W0T9 | TESADEU LX | A1JVLF |
IE | Acc | USD | Gross | 0,75% | 0,00% | 100 | 03.03.11 | LU0757429088 | B807VQ9 | TESAIEU LX | A1JVLG |
AUP | Acc | USD | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 6/12/2012 | LU1815336091 | BFNBMG4 | THGAUP LX | – |
Acerca del gestor del fondo
Scott Woods es gestor de carteras dentro del equipo de renta variable mundial y lleva desempeñando el puesto de gestor principal de la estrategia Threadneedle Global Smaller Companies desde abril de 2019. Scott se unió al equipo de renta variable mundial en 2015 en calidad de analista de renta variable, un cargo en el que se responsabilizaba del análisis de compañías de pequeña capitalización, centrándose en particular en los valores de pequeña capitalización de Estados Unidos. Con posterioridad, desempeñó el cargo de gestor de carteras adjunto en las estrategias Threadneedle Global Smaller Companies y Threadneedle US Smaller Companies.
Antes de incorporarse a la firma, Scott trabajó durante tres años en Ecclesiastical Investment Management, una gestora de activos focalizada en la inversión socialmente responsable, una firma en la que ocupó el puesto de analista de inversiones en el equipo de renta variable mundial.
Scott posee un máster en Química por la Universidad de Oxford. Cuenta además con el título de analista financiero acreditado (CFA) y el Certificado de Gestión de Inversiones.
Información importante
Información importante: El Fondo es un subfondo de Columbia Threadneedle (Lux) I, una sociedad de inversión de capital variable domiciliada en Luxemburgo («SICAV»), gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A.
El Folleto actual de la SICAV, el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID)/Documento de datos fundamentales (KID) y el resumen de los derechos de los inversores están disponibles en inglés y/o en español (cuando corresponda) en la sociedad gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., su asesor financiero y/o en nuestra página web www.columbiathreadneedle.es. Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá decidir poner fin a los acuerdos celebrados para la comercialización de la SICAV.
El Fondo está clasificado según el artículo 8 del Reglamento de la UE 2019/2088 sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad en el sector de servicios financieros (SFDR) y promueve características ambientales o sociales como objetivo.
Este material no debe considerarse como una oferta, solicitud, asesoramiento o recomendación de inversión. Es posible que una inversión no sea adecuada para todos los inversores y, cuando corresponda, se debe buscar asesoramiento profesional independiente, incluido el asesoramiento fiscal. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La información de fuentes externas se considera confiable, pero no hay garantía de su exactitud o integridad.
Columbia Threadneedle (Lux) I está registrado en la CNMV con el número 177. El Fondo es una institución de inversión colectiva no española debidamente registrada en la CNMV para su comercialización en España. El fondo debe suscribirse a través de distribuidores designados autorizados localmente. Los inversores deben leer el Folleto y el KID correspondientes antes de realizar ninguna subscripción. Toda la documentación legal, así como el NAV, se pueden obtener en www.columbiathreadneedle.es.
Emitido por Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrada en el Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), con el número de registro B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.
© Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de sociedades de Columbia y Threadneedle.
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Sobre nosotros
Columbia Threadneedle Investments es una de las principales gestoras de inversiones que aplica un enfoque activo y cuenta con un excelente historial de rentabilidad en todas las clases de activos. Nuestro planteamiento de inversión es activo, centrado en el cliente e impulsado por la rentabilidad.
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