Threadneedle (Lux) European Social Bond

Comunicación de promoción comercial. Consulte el folleto del OICVM y el KIID antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Conectando resultados sociales y financieros que apuntan a un crecimiento constante

Se trata de un fondo que invierte en crédito con calificación investment grade que libera el pleno potencial de los bonos para generar rentabilidades financieras y resultados sociales positivos.

El Fondo está diseñado para equilibrar los resultados sociales con la rentabilidad financiera y la liquidez. Se esfuerza por ofrecer unas características de riesgo y rentabilidad similares a las de la deuda corporativa y, al mismo tiempo, generar alfa social. El Fondo pretende obtener el 80% de los resultados o impactos en Europa y el resto en todo el planeta.

Objetivo y política de inversión

Proporcionar una rentabilidad total procedente de la generación de ingresos y la revalorización del capital, y superar la rentabilidad del ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%) y el ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers (50%). El fondo invierte en una cartera bien diversificada compuesta principalmente por títulos de deuda con calificación investment grade (bonos de elevada calidad, según una agencia de calificación crediticia) que apoyan o financian iniciativas de desarrollo y actividades socialmente beneficiosas principalmente en Europa.
En consonancia con su estrategia de gestión activa, las posiciones de la cartera podrían diferir sustancialmente de las del índice, mientras que también dispone de flexibilidad para invertir en títulos de deuda no incluidos en el índice de referencia.

Principales motivos para invertir:

  1. Un enfoque innovador: El gestor recurre a una metodología dinámica de evaluación social que orienta las decisiones de inversión con el fin de identificar activamente los bonos que ofrecen claros beneficios sociales y presentan, al mismo tiempo, sólidos atributos financieros.
  2. Fortaleza colaborativa: Nuestra reconocida reputación tanto en renta fija como en inversión social se ve reforzada por nuestra asociación con INCO Group,1 organización centrada en la economía social europea y líder en la evaluación de negocios sociales sostenibles.
  3. Contrastada experiencia de inversión en bonos sociales: Hemos gestionado con éxito estrategias de renta fija social orientadas a la obtención de resultados desde 2013, además de haber invertido más de 1.000 millones de EUR en un abanico de estrategias para clientes en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos.

Riesgos a tener en cuenta:

Este fondo es adecuado para inversores que pueden tolerar un nivel moderado de riesgo a cambio de sólidas rentabilidades en un horizonte de inversión a medio plazo. Los inversores podrían perder parte o la totalidad de su capital, por lo que se recomienda que lean la descripción completa de los riesgos que figura en el Folleto.
Riesgos de inversión: Inversión en títulos de deuda, derivados y divisas.

Riesgos relacionados: El fondo puede presentar exposición a riesgos de crédito, mercado, tipos de interés y liquidez adicionales, debido a la naturaleza de las inversiones en los mercados de deuda.

Enfoque de inversión

Adoptamos un enfoque orientado a la obtención de resultados con el fin de ofrecer tanto rentabilidades financieras como resultados sociales. En concreto, invertimos en bonos que tienen un impacto social positivo, predominantemente en Europa, a través de un amplio universo social integrado por alrededor de 2.000 valores. Identificamos activamente bonos de siete ámbitos clave de desarrollo social y nos centramos en los proyectos más beneficiosos en las áreas de mayor necesidad, siendo la geografía un factor de peso.

Metodología

Jerarquía de necesidades sociales
Nota: El uso de los logos ODS no implica un consentimiento de las ONU.

Rentabilidad del fondo (LU1589836722)​

Clases de acciones disponibles

Share class
Class
Curr
Tax
OCF
OCF Date
Entry Charge
Min Inv.
Launch
ISIN
SEDOL
BBID
WKIN/
Valor/
CUSIP
AE
Acc
EUR
Gross
0,55%
30/09/20
3,00%
2.500
17/09/20
LU2170387828
BM8QTG2
TESBAEA LX
A2P39P
AEP
Inc
EUR
Gross
0,55%
30/09/20
3,00%
2.500
17/09/20
LU2170388040
BM8QTH3
TESBAEP LX
A2P39Q
AFH
Acc
CHF
Gross
0,55%
24/02/21
3,00%
3.500
24/02/21
LU2279782101
BNGJPR3
THESBAC LX
A2QLVW
AUC
Inc
USD
Gross
0,55%
24/02/21
3,00%
2.500
24/02/21
LU2279782366
BNGJPT5
THESBAU LX
A2QLVY
AUH
Acc
USD
Gross
0,55%
24/02/21
3,00%
2.500
24/02/21
LU2279782283
BNGJPS4
THESBAH LX
A2QLVX
IE
Acc
EUR
Gross
0,40%
30/09/20
0,00%
100.000
23/05/17
LU1589836722
BYQH648
TEUSCIE LX
A2DPC6
IEP
Inc
EUR
Gross
0,40%
30/09/20
0,00%
100.000
23/05/17
LU1589837290
BYQH671
TEUSIEP LX
A2DPC9
IGH
Acc
GBP
Gross
0,40%
24/02/21
0,00%
100.000
24/02/21
LU2279783174
BNGJQ14
THESIGH LX
A2QLV5
IUC
Inc
USD
Gross
0,40%
24/02/21
0,00%
100.000
24/02/21
LU2279782879
BNGJPY0
THESBIU LX
A2QLV2
IUH
Acc
USD
Gross
0,40%
24/02/21
0,00%
100.000
24/02/21
LU2279782796
BNGJPX9
THESBIU LX
A2QLV1
ZE
Acc
EUR
Gross
0,45%
30/09/20
5,00%
1.500.000
23/05/17
LU1589837373
BYQH682
TEUSCZE LX
A2DPDA
ZEP
Inc
EUR
Gross
0,45%
30/09/20
5,00%
1.500.000
24/04/19
LU1979273130
BJLMTD3
THESZEP LX
A2PEVJ

Documentación

PDF

Opportunidades en Inversión social a través de bonos europeos

PDF

Perfil del fondo

PDF

Ficha del fondo

PDF

Annual Social Performance Report 2021

Acerca del gestor

Simon Bond
Director de Gestión de Carteras de Inversión Responsable

Información Importante

Para fines de marketing – Información importante: Exclusivamente para uso de inversores profesionales y/o cualificados (no debe entregarse a clientes particulares ni emplearse con ellos). Este documento contiene información publicitaria. Datos a 30 de junio de 2021, a menos que se indique otra cosa. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Su capital está sujeto a riesgos. Threadneedle (Lux) es una sociedad de inversión de capital variable (Société d’investissement à capital variable, o «SICAV») constituida conforme a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. La SICAV emite, reembolsa y canjea acciones de diferentes clases. La sociedad gestora de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A., que recibe asesoramiento de Threadneedle Asset Management Ltd. y/o de una selección de subasesores. Determinados subfondos de la SICAV están registrados en Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, los Países Bajos, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, los EAU y el Reino Unido; sin embargo, este registro depende de las jurisdicciones aplicables, y algunos subfondos o clases de acciones podrían no estar disponibles en todas las jurisdicciones. Las acciones de los fondos no podrán ofrecerse al público en ningún otro país, y el presente documento solo podrá publicarse, divulgarse o distribuirse en circunstancias que no equivalgan a una oferta al público y que se adecuen a la legislación local aplicable. Threadneedle (Lux) está autorizada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y está registrada con el número 177. De conformidad con el artículo 1:107 de la Ley de Supervisión Financiera de los Países Bajos, el subfondo se incluye en el registro cuya llevanza corre a cargo de la AFM. El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe considerarse como una oferta o una invitación para realizar una oferta de compra o venta de cualquier título u otro instrumento financiero, ni para prestar asesoramiento o servicios de inversión. Se ruega leer el folleto antes de invertir. Las características del fondo descritas más arriba constituyen una guía interna (en lugar de límites y controles). No forman parte del objetivo y la política de inversión del fondo y pueden sufrir cambios sin previo aviso en el futuro. El análisis incluido en este documento ha sido elaborado por Columbia Threadneedle Investments para sus propias actividades de gestión de inversiones, puede haber servido de base para la toma de decisiones antes de su publicación y su disponibilidad tiene carácter accesorio. Todas las opiniones formuladas en el presente documento son válidas en la fecha de publicación, pueden sufrir cambios sin previo aviso y no deben ser consideradas como asesoramiento de inversión. La información obtenida de fuentes externas se estima fidedigna, si bien su precisión o integridad no pueden garantizarse. El resumen de los derechos de los inversores se encuentra disponible en nuestro sitio web en inglés. Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá decidir rescindir los acuerdos realizados para la comercialización del Fondo. Solo podrán efectuarse suscripciones en un fondo sobre la base del folleto en vigor y el documento de datos fundamentales para el inversor, así como de los últimos informes anuales e intermedios y de los términos y condiciones aplicables. En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto pueden consultarse todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este fondo. Otros documentos distintos de los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español y neerlandés (no existe folleto en neerlandés). Los KIID están disponibles en idiomas locales. Los documentos pueden obtenerse gratuitamente previa petición por escrito a la sociedad gestora remitida a 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), así como a través de International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., con domicilio en 47, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), en www.columbiathreadneedle.com. En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto pueden consultarse todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este fondo. Los documentos mencionados con anterioridad y los estatutos están disponibles previa solicitud a través de nuestro representante y agente de pagos en Suiza, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zúrich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (R.C.S.) con el número B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo). Publicado en el Reino Unido por Threadneedle Asset Management Limited. Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial en todo el mundo del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.