CT (Lux) European Social Bond

Comunicación de promoción comercial. Consulte el folleto del OICVM y el KID antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Objetivo y política de inversión

Proporcionar una rentabilidad total procedente de la generación de ingresos y la revalorización del capital, y superar la rentabilidad del ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%) y el ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers (50%). El fondo invierte en una cartera bien diversificada compuesta principalmente por títulos de deuda con calificación investment grade (bonos de elevada calidad, según una agencia de calificación crediticia) que apoyan o financian iniciativas de desarrollo y actividades socialmente beneficiosas principalmente en Europa.
En consonancia con su estrategia de gestión activa, las posiciones de la cartera podrían diferir sustancialmente de las del índice, mientras que también dispone de flexibilidad para invertir en títulos de deuda no incluidos en el índice de referencia.

Cinco años de rentabilidad financiera y social en Europa

Motivos para invertir:
  1. Un enfoque innovador: El gestor recurre a una metodología dinámica de evaluación social que orienta las decisiones de inversión con el fin de identificar activamente los bonos que ofrecen claros beneficios sociales y presentan, al mismo tiempo, sólidos atributos financieros.
  2. Fortaleza colaborativa: Nuestra reconocida reputación tanto en renta fija como en inversión social se ve reforzada por nuestra asociación con INCO Group,1 organización centrada en la economía social europea y líder en la evaluación de negocios sociales sostenibles.
  3. Contrastada experiencia de inversión en bonos sociales: Hemos gestionado con éxito estrategias de renta fija social orientadas a la obtención de resultados desde 2013, además de haber invertido más de 1.000 millones de EUR en un abanico de estrategias para clientes en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos.
Riesgos a tener en cuenta:
Este fondo es adecuado para inversores que pueden tolerar un nivel moderado de riesgo a cambio de sólidas rentabilidades en un horizonte de inversión a medio plazo. Los inversores podrían perder parte o la totalidad de su capital, por lo que se recomienda que lean la descripción completa de los riesgos que figura en el Folleto.
Riesgos de inversión: Inversión en títulos de deuda, derivados y divisas.
Riesgos relacionados: El fondo puede presentar exposición a riesgos de crédito, mercado, tipos de interés y liquidez adicionales, debido a la naturaleza de las inversiones en los mercados de deuda.

Enfoque de inversión

Adoptamos un enfoque orientado a la obtención de resultados con el fin de ofrecer tanto rentabilidades financieras como resultados sociales. En concreto, invertimos en bonos que tienen un impacto social positivo, predominantemente en Europa, a través de un amplio universo social integrado por alrededor de 2.000 valores. Identificamos activamente bonos de siete ámbitos clave de desarrollo social y nos centramos en los proyectos más beneficiosos en las áreas de mayor necesidad, siendo la geografía un factor de peso.

Metodología

Jerarquía de necesidades sociales
Nota: El uso de los logos ODS no implica un consentimiento de las ONU.

Rentabilidad del fondo (LU1589836722)​

Clases de acciones disponibles

Share class
Class
Curr
Tax
OCF
OCF Date
Entry Charge
Min Inv.
Launch
ISIN
SEDOL
BBID
WKIN/
Valor/
CUSIP
AE
Acc
EUR
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2.500
17/09/20
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EUR
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Acc
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3.500
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AUC
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USD
Gross
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24/02/21
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USD
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3,00%
2.500
24/02/21
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IE
Acc
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0,00%
100.000
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IEP
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EUR
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EUR
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24/04/19
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A2PEVJ

Documentación

PDF

Perfil del fondo

PDF

Ficha del fondo

Acerca del gestor

Tammie Tang
Gestora de Carteras Sénior, Renta Fija

Información Importante

Información importante: El Fondo es un subfondo de Columbia Threadneedle (Lux) I, una sociedad de inversión de capital variable domiciliada en Luxemburgo («SICAV»), gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

El Folleto actual de la SICAV, el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID)/Documento de datos fundamentales (KID) y el resumen de los derechos de los inversores están disponibles en inglés y/o en español (cuando corresponda) en la sociedad gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., su asesor financiero y/o en nuestra página web www.columbiathreadneedle.es. Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá decidir poner fin a los acuerdos celebrados para la comercialización de la SICAV.

El Fondo está clasificado según el artículo 8 del Reglamento de la UE 2019/2088 sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad en el sector de servicios financieros (SFDR) y promueve características ambientales o sociales como objetivo.

Este material no debe considerarse como una oferta, solicitud, asesoramiento o recomendación de inversión. Es posible que una inversión no sea adecuada para todos los inversores y, cuando corresponda, se debe buscar asesoramiento profesional independiente, incluido el asesoramiento fiscal. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La información de fuentes externas se considera confiable, pero no hay garantía de su exactitud o integridad.

Columbia Threadneedle (Lux) I está registrado en la CNMV con el número 177. El Fondo es una institución de inversión colectiva no española debidamente registrada en la CNMV para su comercialización en España. El fondo debe suscribirse a través de distribuidores designados autorizados localmente. Los inversores deben leer el Folleto y el KID correspondientes antes de realizar ninguna subscripción. Toda la documentación legal, así como el NAV, se pueden obtener en www.columbiathreadneedle.es.

Emitido por Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrada en el Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), con el número de registro B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

© Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de sociedades de Columbia y Threadneedle.