Fondos
Cambios Significativos en los fondos
Información importante
Por favor, lea esta información importante sobre los cambios que se han realizados o planean realizarse en nuestra gama de fondos.
Para detalles de eventos significativos mostrados en el Folleto informativo (KIID), por favor diríjase a los siguientes documentos:
Significant Events related to Columbia Threadneedle (AM) Holdings PLC
The following funds (all sub-funds of Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC) will be closed on 26/01/2024:
CT American Extended Alpha Fund
CT China Opportunities Fund
CT UK Extended Alpha Fund
Please see the Shareholder Notification and Q&A for further details.
CT American Extended Alpha Fund - Shareholder notice of closure
CT China Opportunities Fund - Shareholder notice of closure
Effective 20 November, changes will be made to the investment policies and SFDR RTS Annexes (pre-contractual disclosures) of the following Threadneedle (Lux) and Columbia Threadneedle (Lux) sub-funds:
- Threadneedle (Lux) Asia Equities
- Threadneedle (Lux) European Select
- Threadneedle (Lux) European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) Global Equity Income
- Threadneedle (Lux) Global Focus
- Threadneedle (Lux) Global Select
- Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) European High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) American Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) American
- Threadneedle (Lux) American Select
- Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- Threadneedle (Lux) UK Equities
- Threadneedle (Lux) European Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities
- Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities
- Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities
- Threadneedle (Lux) European Social Bond
- Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity
For Funds 1-10 (as numbered above), the investment policies and SFDR RTS Annexes will be amended to introduce additional measures that support the promotion of environmental and social characteristics. The Funds will continue to be categorised as Article 8 under SFDR. For Funds 1-8, additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes these Funds.
For Funds 11-18 (as numbered above), the investment policies will be amended and new SFDR RTS Annexes included to introduce the promotion of environmental and social characteristics. The changes will result in the Funds being categorised as Article 8 under SFDR. For Funds 11-16, additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes these Funds.
For Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities, the investment policy and SFDR RTS Annex will be amended to provide additional clarity and information on the various responsible investment measures that are embedded into the existing investment decision-making process and to introduce additional measures that support the promotion of environmental and social characteristics. The Fund will continue to be categorised as Article 8 under SFDR. Additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes this Fund.
For Threadneedle (Lux) European Social Bond and Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity, the investment policies and SFDR RTS Annexes will be amended to allow the Funds to be re-categorised from Article 8 to Article 9 under SFDR. Additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes these Funds.
Further information can be found in the below. Please refer to the numbered fund list above for the corresponding letter.
Shareholder Letter (Funds 1-8)
Shareholder Letter (Funds 9-10)
Shareholder Letter (Funds 11-16)
Shareholder Letter (Funds 17-18)
Shareholder Letter (Fund 19)
Shareholder Letter (Fund 20)
Shareholder Letter (Fund 21)
Update
The proposals to change two of our SICAV company umbrella names, as well as their underlying fund names, were passed at Extraordinary General Meetings held on 27th September. These name changes will take effect on 20th November 2023.
In 2021 Columbia Threadneedle Investments acquired BMO’s asset management business in EMEA (Europe, Middle East and Africa), resulting in the renaming of various funds and entities within the combined business to reflect a unified Columbia Threadneedle Investments brand in July 2022. A reminder of the changes to the names of our UK-domiciled funds can be seen here.
Renaming the Companies
Consistent with these changes, the Boards of Columbia Threadneedle (Lux) and Threadneedle (Lux) propose to amend and restate the Companies’ articles of incorporation (the “Articles”) to change the names of the two Companies as follows:
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Existing Umbrella Name
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New Umbrella Name
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Columbia Threadneedle (Lux)
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Columbia Threadneedle (Lux) II
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Threadneedle (Lux)
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Columbia Threadneedle (Lux) I
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Renaming the sub funds
In addition to renaming the Companies, the Boards propose to change the name of the underlying funds in these umbrellas by replacing the pre-fix “Columbia Threadneedle (Lux)” with “CT(Lux)” and by replacing the pre-fix “Threadneedle (Lux)” with “CT (Lux)”, with effect from 20 November 2023, as described in Appendix 1 of the letters below. This will better align the fund names with the Columbia Threadneedle Investments brand. The renaming of the funds will not affect the way in which they are managed or their investment objectives and policies.
A draft of the restated Articles showing the relevant changes is available to shareholders free of charge at the Company’s registered office.
Please follow this link to see all the proposed changes.
Effective 18 October, the benchmark on the Threadneedle (Lux) Global Technology sub-fund will change from the MSCI World Information Technology Index to the MSCI World Information Technology 10/40 Index.
Further information can be found below.
A partir del 2 de octubre de 2023, se llevarán a cabo cambios en las políticas de inversión de los siguientes fondos:
- CT American Smaller Companies Fund (US)
- CT Asia Fund
- CT Global Emerging Markets Equity Fund
- CT American Fund
- CT American Select Fund
- CT European Select
- CT European Smaller Companies Fund
- CT Global Equity Income Fund
- CT Global Focus Fund
- CT Global Select Fund
- CT UK Fund
- CT UK Sustainable Equity Fund
En resumen, las políticas de inversión de estos fondos se modificarán para integrar ciertas medidas de Inversión Responsable en el proceso de toma de decisiones y/o resaltar el compromiso de Columbia Threadneedle con la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI»).
Se puede obtener más información:
Modificaciones en la política de inversión: NZAMI (CT UK Sustainable Equity Fund) – Adviser Letter
The CT Responsible China A-Share Equity Fund (sub-fund of Columbia Threadneedle (Irl) II PLC) closed on 19/10/2022
The CT European Real Estate Securities Fund (sub-fund of Columbia Threadneedle (Irl) III PLC) changed its bench from FTSE EPRA NAREIT Developed Europe Capped Index to FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index
The CT Enhanced Income Euro Equity Fund (sub-fund of Columbia Threadneedle (Irl) III PLC) closed on 06/09/2022
Hemos tomado la decisión de cambiar los nombres de nuestros fondos domiciliados en el Reino Unido a partir de julio de 2022 para que se ajusten en mayor medida a nuestra marca global, Columbia Threadneedle Investments.
Para clientes ya invertidos únicamente.
Columbia Threadneedle Investments is proposing to merge the Threadneedle UK Select Fund into the Threadneedle UK Fund. Both are sub-funds of Threadneedle Investment Funds ICVC, an open-ended investment company (OEIC), managed by us. All shareholders in this fund will have the opportunity to vote on the proposed merger. Please see the below documents for further details.
Following the UK’s departure from the European Union (EU), our UK domiciled funds are no longer marketed in EU countries. As a result, Columbia Threadneedle Investments will no longer provide translations into EU languages of fund documents and marketing materials for sub-funds of Threadneedle Investment Funds ICVC and Threadneedle Specialist Investment funds ICVC (the “Funds”) and they will be withdrawn from our EU websites. These documents include Key Investor Information Documents (KIIDs), factsheets and prospectuses. The changes are effective from 4 July 2022.
Dado que el Reino Unido ya no pertenece a la UE, los fondos británicos gestionados por un gestor del Reino Unido dejarán de satisfacer los requisitos para ser considerados fondos OICVM con arreglo a este marco regulatorio. No obstante, los fondos con domicilio en el Reino Unido siguen aplicando las mismas normas que los fondos OICVM. Hemos elaborado un documento de preguntas y respuestas con el objeto de ayudarle en esta transición que afecta a fondos OEIC a partir del 1 de enero de 2021.
Tras una reciente revisión, decidimos cerrar el Fondo porque ha experimentado una considerable reducción en sus activos y creemos que resulta poco probable que atraiga a nuevos inversores. Partiendo de esta base, creemos que el cierre del Fondo redunda en el mejor interés de los inversores. La operativa en el Fondo se suspenderá a partir de las 12:01 horas (hora del Reino Unido) del 12 de enero de 2021, y el proceso de disolución comenzará en dicha fecha. El cierre del Fondo tendrá lugar el 15 de enero de 2021, la Fecha efectiva.
Con efecto a partir del 1 de enero de 2020, hemos suspendido la aplicación de las comisiones de rentabilidad en los siguientes fondos (los «Fondos»):
- Threadneedle UK Absolute Alpha Fund
- Threadneedle American Extended Alpha Fund
- Threadneedle Global Extended Alpha Fund
- Threadneedle UK Extended Alpha Fund
- Threadneedle (Lux) American Extended Alpha
- Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha
Recientemente, hemos revisado la información que ponemos a disposición de los inversores sobre nuestros fondos domiciliados en Reino Unido (OEIC – sociedad de inversión abierta) y, en consecuencia, estamos actualizando los objetivos y las políticas de inversión de una serie de fondos. Esta actualización ofrecerá a los inversores información adicional sobre nuestro enfoque de inversión. Estas modificaciones surtirán efecto a partir del 7 de agosto de 2019.
From 31 August 2019, we are making changes to the name and investment objective and policy of the Threadneedle UK Corporate Bond Fund. The changes include:
- Changing its name to Threadneedle Sterling Corporate Bond Fund
- Broadening and clarifying the wording used to describe the investment objective and policy
Cerramos el fondo de bonos de retorno absoluto de Threadneedle el 26 de julio de 2019.
El Fondo se está cerrando debido a su tamaño relativamente pequeño. Los activos del Fondo se han reducido a un nivel que hace que sea económicamente inviable administrarlos. Creemos que el cierre es en el mejor interés de los inversores. Con este fin, cerraremos el fondo el 26 de julio de 2019 (la Fecha de entrada en vigencia) y las operaciones del Fondo se suspenderán desde las 12.01 pm del 23 de julio de 2019.
Desde el 1 de julio de 2019 estamos realizando cambios en el nombre, objetivo y política de inversión del fondo UK Overseas Earnings Fund. Los cambios incluyen:
- Cambiar su nombre a UK Equity Opportunities Fund
- Ampliar y aclarar la redacción utilizada para describir el objetivo y la política de inversión e incluye la adición de la referencia de desempeño para los propósitos de comparación de desempeño.
Le informamos por la presente de que, con ocasión del periodo vacacional de diez días de la «Semana Dorada» en Japón este año, se declararán días sin operativa en el Fondo los siguientes días: desde el viernes, 26 de abril hasta el lunes, 6 de mayo de 2019 (inclusive). Esto significa que los inversores no podrán comprar, vender, o canjear sus acciones del Threadneedle Japan Fund durante dicho periodo; el Fondo volverá a estar abierto a nuevas operaciones el martes, 7 de mayo de 2019. Puede encontrar más información abajo.
A partir del 21 de mayo de 2019 estamos realizando cambios en el TIF Asia Fund, el TSIF China Opportunities Fund y el TSIF Global Emerging Markets Equity Fund.
En la actualidad, los Fondos están gestionados por nuestro equipo de gestión de fondos de Londres, que opera en el marco de la entidad regulada Threadneedle Asset Management Limited (TAML). Se modificará la gestión de inversiones de los Fondos de la siguiente manera:
- Threadneedle Asia Fund y Threadneedle China Opportunities Fund (cogestión)Por lo que respecta a los fondos Threadneedle Asia Fund y Threadneedle China Opportunities Fund, TAML delegará parte de sus decisiones de inversión en Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited (TIS). TIS es un gestor de inversiones con sede en Asia que pertenece al grupo de sociedades de Columbia Threadneedle. Los fondos aprovecharán la capacidad de análisis adicional de un equipo basado en Singapur para complementar nuestra sólida base de análisis en el Reino Unido, y los gestores de fondos en Singapur también podrán adoptar decisiones de inversión relativas al Fondo.
- Threadneedle Global Emerging Markets Equity FundColumbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA) se convertirá en el gestor de inversiones del Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. En la actualidad, el Fondo aprovecha la capacidad de análisis, así como el asesoramiento y las recomendaciones en materia de inversión del amplio equipo de inversión con sede en Estados Unidos de CMIA. Tras este cambio, CMIA se responsabilizará de las decisiones de gestión de inversiones relativas al Fondo.
Nos ponemos en contacto con usted con el fin de proporcionarle información actualizada sobre nuestros preparativos para el brexit y la continuidad de los servicios de gestión de inversiones después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea, prevemos que los fondos OEIC perderán su condición de OICVM2. Que sepamos, actualmente no hay nada que prohíba a los inversores de la UE y de fuera del Reino Unido mantener su inversión en un fondo OEIC.
Aunque la salida del Reino Unido de la Unión Europea sigue rodeada de incertidumbre, Columbia Threadneedle Investments cuenta con un completo plan de contingencia para afrontar cualesquiera efectos potenciales. Estamos trabajando activamente con nuestras autoridades reguladoras, nuestra agrupación sectorial y otros organismos relevantes para asegurarnos de que estamos al corriente de la información más reciente, así como de todas las opiniones y planes relevantes para el sector.
Puede obtener más informaciones a continuación.
1 «OEIC» son las siglas en inglés de «Open-Ended Investment Company», es decir, una compañía de inversión de tipo abierto.
2 «OICVM» son las siglas de Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Un OICVM proporciona un régimen regulatorio armonizado para la gestión y la venta de fondos de inversión colectiva dentro de la Unión Europea.
Desde el 15 de abril de 2019, estamos realizando cambios en el objetivo y la política de inversión del Threadneedle American Select Fund. El nuevo texto dejará claro que al menos el 75% del Fondo se invertirá en compañías radicadas específicamente en Estados Unidos o que desarrollen una actividad comercial importante en dicho país. Al mismo tiempo, el equipo de gestión podrá invertir hasta un 25% del Fondo en compañías de fuera de Estados Unidos.
Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Estamos encantados de confirmarle que las transferencias se han completado correctamente.
- American Extended Alpha Fund
- Asia Fund
- Global Extended Alpha Fund
- Global Select Fund
- UK Absolute Alpha Fund
Puede obtener más informaciones a continuación.
Recientemente le informamos sobre nuestra propuesta de transferir los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Tras el voto de los accionistas en las juntas generales extraordinarias (JGE) celebradas el 12 de diciembre de 2018, podemos confirmer que ya se han aprobado todas las transferencias propuestas.
- American Extended Alpha Fund
- Asia Fund
- Global Extended Alpha Fund
- Global Select Fund
- UK Absolute Alpha Fund
Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Estamos encantados de confirmarle que las transferencias se han completado correctamente.
- American Smaller Companies Fund (US)
- European Smaller Companies Fund
- Global Emerging Markets Equity Fund
- Global Equity Income Fund
Puede obtener más informaciones a continuación.
Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Estamos encantados de confirmarle que las transferencias se han completado correctamente.
- American Fund
- American Select Fund
- European Select Fund
- UK Equity Income Fund
- UK Fund
Puede obtener más informaciones a continuación.
Hemos informado a los clientes sobre una propuesta de cambio para los siguientes fondos.
- Asia Fund
- European Smaller Companies Fund
- Global Extended Alpha Fund
- Global Select Fund
- UK Absolute Alpha Fund
Estamos planeando transferir los activos de los inversores de algunas clases específicas de cada fondo de la lista de arriba en una clase equivalente a nuestra gama de productos establecida en Luxemburgo. Las transferencias se harán dentro de un proceso denominado Scheme of Arrangement.
Recientemente le informamos sobre nuestra propuesta de transferir los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo:
- American Smaller Companies Fund (US)
- European Smaller Companies Fund
- Global Emerging Markets Equity Fund
- Global Equity Income Fund
Tras la votación de accionistas en la junta general extraordinaria, los resultados de la votación se detallan en la carta al inversor adjunta más abajo.
Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de Threadneedle Credit Opportunities Fund a Threadneedle (Lux) – Credit Oppportunities, un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Nos complace confirmarle que la transferencia se completó con éxito el 20 de octubre de 2018.
Puede obtener más informaciones a continuación.
Recientemente le informamos sobre nuestra propuesta de transferir los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Tras el voto de los accionistas en las juntas generales extraordinarias (JGE) celebradas el 10 de octubre de 2018, podemos confirmer que ya se han aprobado todas las transferencias propuestas.
- American Fund
- American Select Fund
- European Select Fund
- UK Equity Income Fund
- UK Fund
Nos pondremos en contacto con todos los clientes afectados e indicaremos las opciones disponibles antes de la fecha de la fusión.
Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de cada OEIC con sede en Reino Unido (los «Fondos de Reino Unido») que se detalla a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo (los «Fondos Lux»). Estamos encantados de confirmarle que las transferencias se han completado con éxito.
- European Corporate Bond Fund
- European High Yield Bond Fund
- Pan European Fund
- Pan European Smaller Companies Fund
- Pan European Equity Dividend Fund
Puede obtener más informaciones a continuación.
Debido a problemas de procedimiento con la entrega de la Circular de Accionistas de fecha 17 de septiembre de 2018 a algunos accionistas, entendemos que estos inversores pueden no haber tenido tiempo suficiente para considerar la propuesta y devolver su poder. Sobre esa base, hemos decidido aplazar las Juntas generales extraordinarias (JGE) pertinentes por siete días para proporcionar tiempo adicional para que los accionistas devuelvan sus poderes. Por lo tanto, confirmamos que las JGE se aplazarán hasta el 24 de octubre para las siguientes clases de acciones:
- Para las Acciones de Clase 2 de acumulación en EUR del European Smaller Companies Fund – 12:40 hora de Luxemburgo (11:40 hora del Reino Unido)
- Para las Acciones de Clase 1 de acumulación en USD del Global Equity Income Fund – 12:50 hora de Luxemburgo (11:50 hora del Reino Unido)
Hemos informado a los clientes sobre una propuesta de cambio para los siguientes fondos.
- American Smaller Companies Fund (US)
- European Smaller Companies Fund
- Global Emerging Markets Equity Fund
- Global Equity Income Fund
Estamos planeando transferir los activos de los inversores de algunas clases específicas de cada fondo de la lista de arriba en una clase equivalente a nuestra gama de productos establecida en Luxemburgo. Las transferencias se harán dentro de un proceso denominado Scheme of Arrangement.
Hemos informado a los clientes sobre una propuesta de cambio para los siguientes fondos.
- American Fund
- American Select Fund
- European Select Fund
- UK Equity Income Fund
- UK Fund
Estamos planeando transferir los activos de los inversores de algunas clases específicas de cada fondo de la lista de arriba en una clase equivalente a nuestra gama de productos establecida en Luxemburgo. Las transferencias se harán dentro de un proceso denominado Scheme of Arrangement.
Recientemente informamos a los inversores sobre nuestra propuesta de transferir los activos de cada fondo que se detalla a continuación (los «Fondos existentes») a un fondo equivalente dentro de nuestra gama de fondos luxemburguesa (los «Fondos Lux»). Tras la votación de los accionistas en las Juntas Generales Extraordinarias celebradas el 24 de agosto de 2018, podemos confirmar que los traspasos se han aprobado para todos los fondos afectados.
- European Corporate Bond Fund
- European High Yield Bond Fund
- Pan European Fund
- Pan European Smaller Companies Fund
- Pan European Equity Dividend Fund
- Credit Opportunities Fund
Nos pondremos en contacto con todos los clientes afectados e indicaremos las opciones disponibles antes de la fecha de la fusión.
Nos hemos puesto en contacto con los clientes en relación con los cambios propuestos sobre los siguientes fondos:
- European Corporate Bond Fund
- European High Yield Bond Fund
- Pan European Fund
- Pan European Smaller Companies Fund
- Pan European Equity Dividend Fund
- Credit Opportunities Fund
Tenemos planeado transferir los activos de cada uno de los fondos arriba mencionados a un fondo equivalente dentro de nuestra gama de fondos luxemburguesa. Los traspasos se realizarán a través de un proceso denominado ‘fusión transfronteriza’.
Aplicaremos la conversión obligatoria a algunos de nuestros Fondos a partir del 16 de junio de 2018. Hemos notificado a nuestros inversores sobre los fondos afectados por dicho cambio.
Puede encontrar más información y la lista de fondos y clases de acciones afectados aquí.
El 9 de mayo comunicamos nuestros planes de transferir los activos pertenecientes a los clientes de la UE desde la gama de fondos OEIC del Reino Unido a los fondos equivalentes de su establecida gama de SICAV de Luxemburgo, con el objetivo de prestar el mejor servicio a los clientes europeos tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Cuando el Reino Unido abandone la UE (y al término de cualquier periodo de transición), parece sumamente probable que los fondos OEIC radicados en el Reino Unido perderán su condición de «UCITS».* Mediante la transferencia de los activos a nuestra gama de fondos luxemburgueses, podemos proporcionar seguridad a nuestros clientes de la UE y asegurarnos de que siguen invirtiendo en un fondo que cumple los requisitos de la normativa UCITS, con independencia del acuerdo definitivo al que lleguen el Reino Unido y la UE.
Un total de 20 fondos de la gama de OEIC de Threadneedle se verán afectados. Los traspasos están sujetos a la aprobación de los accionistas.
Para más información por favor lea nuestro comunicado de prensa y documento de Preguntas y Respuestas
* UCITs del inglés Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Proporcionaun régimen regulatorio armonizado para la gestión y la venta de fondos de inversión colectiva dentro de la Unión Europea.
El fondo Threadneedle UK Growth & Income Fund está cambiando su política de inversión para eliminar la referencia a «compañías inglesas blue chip de gran capitalización», y sustituyéndolo por «compañías inglesas de gran capitalización».
Desde el 1 de enero de 2016, los siguientes cambios tendrán lugar en Citibank, que actúa como depositario/custodio para algunos de nuestros fondos.
Explicaremos la definición de ‘pequeñas empresas’ en el documento Política de Inversión del fondo.