Threadneedle (Lux) Global Focus Fund

Consistencia para un incremento de calidad​

Threadneedle (Lux) Global Focus Fund es un fondo que engloba las «mejores ideas» en renta variable mundial y que invierte en compañías de crecimiento de calidad con ventajas competitivas duraderas y capacidad para generar rentabilidades sólidas y sostenibles.
31 de diciembre de 2020. Si desea más información sobre el método de calificación de Morningstar, visite www.morningstar.com.

Motivos para invertir​​

Más oportunidades​

Sacamos partido de los recursos mundiales de análisis de los que dispone la firma para identificar compañías de calidad en una variedad de regiones y sectores:
Aunque representa una cartera concentrada de 30-50 valores, el fondo dispone de un abanico de oportunidades más equilibrado y diversificado, y no depende de ningún sector o ámbito geográfico en concreto para impulsar la rentabilidad. Esto incluye exposición a economías de los mercados emergentes que crecen a un ritmo más rápido y a compañías de calidad en segmentos como el financiero.

Más calidad​

Un claro y diferenciado enfoque de calidad centrado en las ventajas competitivas:
Buscamos ventajas competitivas en compañías que hacen gala de amplios fosos económicos. Recurrimos a las cinco fuerzas de Porter para evaluar cómo un mercado respalda unas ventajas competitivas duraderas, ya que estas pueden permitir a las compañías generar de forma constante un crecimiento superior a la media, así como una rentabilidad del capital elevada o que tiende al alza.

Más crecimiento​

Buscamos compañías capaces de hacer crecer sus beneficios de forma sostenible a una velocidad superior a la del mercado:
El fondo cuenta con un sesgo hacia el crecimiento, sin un estilo de inversión en concreto, lo que para nosotros resulta especialmente importante en un entorno de crecimiento estructuralmente más reducido.

Información sobre los fondos - (LU0061474960)​

Enfoque de inversión​

Con frecuencia se subestima la capacidad de las compañías de calidad para generar de forma constante una elevada rentabilidad del capital y un crecimiento superior a la media, por lo que son potenciales ganadoras a largo plazo y cotizan con descuento respecto a su valor intrínseco.
Analizamos con detenimiento tanto los fundamentales de las compañías como las perspectivas sectoriales, recurriendo a un marco de ventajas competitivas para identificar los «fosos económicos», y aplicamos las cinco fuerzas de Porter con el fin de evaluar la sostenibilidad de dichas ventajas competitivas. Colaboramos con nuestros equipos de análisis de renta variable de todo el mundo para construir una cartera con las «mejores ideas» basadas en convicciones firmes, que está compuesta por las compañías de mejor calidad a escala internacional. Puesto que adoptamos un enfoque «todoterreno», la selección de valores define las ponderaciones sectoriales y regionales; además, en nuestra opinión, privilegiar empresas con fundamentales sólidos permite despuntar en un amplio abanico de condiciones del mercado.

Clases de acciones disponibles

Acción
Clase
Divisa
Impuesto
Comis.Gest
Comis.subscrip.
Inv.min.
Lanzamiento
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/CUSIP
con cobertura
AU
Acc
USD
Gross
1,50%
5,00%
2.5
31.10.95
LU0061474960
B1HJ7M7
EPCWDEI LX
974979
No
AEH
Acc
EUR
Gross
1,50%
5,00%
2.5
31.08.04
LU0198728585
B8N6H76
AMWEAEH LX
A0DPBA
Yes
AU
Acc
EUR
Gross
1,50%
5,00%
2.5
31.10.95
LU0757431068
B87RLN9
EPCWDEE LX
A1JVL0
No
ZU
Acc
USD
Gross
0,75%
5,00%
2.000.000
22.09.14
LU0957791311
BQ3BG14
TGGFZUU LX
A12ACF
No
IU
Acc
USD
Gross
0.80%
0,00%
100
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B73YCN4
EPCWDIU LX
523322
No
ZU
Acc
EUR
Gross
0,75%
5,00%
1.500.000
22.09.14
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No
AEP
Inc
EUR
Gross
1,50%
5,00%
2.5
07.07.16
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BZB1NW9
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A2ALW9
No
ZE
Acc
EUR
Gross
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5,00%
1.500.000
05.07.16
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BZB1NY1
THGFZEE LX
A2ALXB
No
ZEP
Inc
EUR
Gross
0,75%
5,00%
1.500.000
05.07.16
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BZB1NX0
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No
ZG
Acc
GBP
Gross
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1.000.000
05.07.16
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No
IE
Acc
EUR
Gross
0,80%
0,00%
100
25.04.17
LU1491344765
BD8GNJ0
THGFIEU LX
A2ARZF
No

Documentación

PDF

Fondo de un vistzo

PDF

Ficha del Fondo

PDF

Perfil del fondo

Acerca del gestor del fondo​

David Dudding
Gestor del Fondo

Información importante:
Exclusivamente para uso interno por parte de inversores profesionales y/o cualificados (no debe entregarse a clientes particulares ni emplearse con ellos). Threadneedle (Lux) es una sociedad de inversión de capital variable (Société d’investissement à capital variable, o «SICAV») constituida conforme a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. La SICAV emite, reembolsa y canjea acciones de diferentes clases, algunas de las cuales cotizan en la Bolsa de Luxemburgo. La sociedad gestora de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A., que recibe asesoramiento de Threadneedle Asset Management Ltd. y/o de una selección de subasesores. La SICAV está inscrita en Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Suiza, Taiwán y el Reino Unido; sin embargo, su inscripción depende de la correspondiente jurisdicción y algunos fondos o clases de acciones podrían no estar disponibles en todas las jurisdicciones. Las acciones de los fondos no podrán ofrecerse al público en ningún otro país, y el presente documento solo podrá publicarse, divulgarse o distribuirse en circunstancias que no equivalgan a una oferta al público y que se adecuen a la legislación local aplicable. El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe considerarse como una oferta o una invitación para realizar una oferta de compra o venta de cualquier título u otro instrumento financiero, ni para prestar asesoramiento o servicios de inversión. Solo podrán efectuarse suscripciones a un fondo sobre la base del Folleto en vigor y el Documento de datos fundamentales para el inversor, así como de los últimos informes anuales e intermedios y de los términos y condiciones aplicables. En el apartado «Factores de Riesgo» del Folleto pueden consultarse todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este Fondo. Los documentos anteriores están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés (no existe Folleto en holandés) y pueden obtenerse gratuitamente previa petición por escrito remitida al domicilio social de la SICAV en 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange (Gran Ducado de Luxemburgo), y/o en el Reino Unido a través de JPMorgan Worldwide Securities Services, 60 Victoria Embankment, Londres EC4Y 0JP. Esta presentación no constituye asesoramiento sobre inversiones de tipo jurídico, fiscal o contable. Se recomienda a los inversores que consulten a sus propios asesores profesionales sobre cuestiones relacionadas con las inversiones o de tipo jurídico, fiscal o contable por lo que respecta a la inversión con Columbia Threadneedle Investments. El análisis incluido en este documento ha sido elaborado por Columbia Threadneedle Investments para sus propias actividades de gestión de inversiones, puede haber servido de base para la toma de decisiones antes de su publicación y su disponibilidad tiene carácter accesorio. Todas las opiniones formuladas en el presente documento son válidas en la fecha de publicación, pueden sufrir cambios sin previo aviso y no deben ser consideradas como asesoramiento de inversión. La información obtenida de fuentes externas se estima fidedigna, si bien su precisión o integridad no pueden garantizarse. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (R.C.S.) con el número B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo). Publicado en el Reino Unido por Threadneedle Asset Management Limited. Registrada en Inglaterra y Gales con el número 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle. Threadneedle (Lux) está autorizada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 177.

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Sobre nosotros

Threadneedle Investments es una de las principales gestoras de inversiones que aplica un enfoque activo y cuenta con un excelente historial de rentabilidad en todas las clases de activos. Nuestro planteamiento de inversión es activo, centrado en el cliente e impulsado por la rentabilidad.

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