Threadneedle (Lux) European Strategic Bond

Una solución de gestión flexible en el universo de renta fija

El fondo Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund es una estrategia flexible que invierte especialmente en renta fija europea con una gestión activa de la duración y la asignación de activos, con especial atención al control de la volatilidad.

A 31 de Mayo de 2021. Si desea más información sobre el método de calificación de Morningstar visite www.morningstar.com.

Motivos para invertir

  1. Enfoque de inversión flexible: Al invertir activamente en deuda soberana y corporativa, así como en derivados, los gestores de carteras pueden posicionar el fondo de manera que puedan sacar partido de las condiciones cambiantes de mercado.
  2. Equipo de inversión de confianza: Nuestro equipo emplea un proceso disciplinado y reiterativo, a la par que se nutre de la generación de ideas y los conocimientos de todo nuestro equipo de renta fija global y de la plataforma de inversión en general.
  3. Sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo: El fondo ha exhibido sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo en un abanico de coyunturas de mercado, ya que busca aprovechar las oportunidades disponibles en los distintos sectores de renta fija.

Datos Clave

  1. Fecha de lanzamiento:
    2 de abril de 1999
  2. Índice de referencia:
    ICE BofA 1-7 Year All Euro Government
    ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate
    ICE BofA European Currency High Yield Constrained
  3. Grupo de homólogos:
    Morningstar Category EUR Flexible Bond

Enfoque de inversión

El fondo emplea un enfoque de inversión activo basado en la investigación que reposa en el análisis fundamental, estructural y de valoración. El análisis macroeconómico que cubre los tipos de interés, la deuda pública y las divisas configura nuestras opiniones sobre la duración, la curva y las divisas, a la vez que integra nuestra visión descendente («top-down») en nuestras perspectivas sobre los mercados de crédito y cada uno de los valores.

La selección de emisores y valores viene determinada por un proceso de análisis del crédito que examina el elenco mundial de oportunidades para seleccionar aquellas inversiones que ofrecen las mejores rentabilidades ajustadas al riesgo. El análisis lo realiza un equipo de analistas experimentados que desarrollan puntos de vista independientes y fundamentales tanto sobre los sectores y las compañías en las que se centran como sobre su calidad crediticia. Nuestro análisis considera la estrategia empresarial, la fortaleza de la cúpula directiva, la posición competitiva y una variedad de parámetros financieros.

El objetivo del proceso de construcción de la cartera estriba en mantener posiciones en las emisiones y los emisores de nuestra preferencia, en un tamaño que coincida con los objetivos de riesgo y rentabilidad de la cartera y que garantice que la beta sectorial y crediticia de la cartera en general no se distancie de la opinión de nuestro equipo sobre el riesgo sectorial o del mercado de crédito. El fondo invertirá fundamentalmente en emisores con domicilio en Europa o aquellos con una actividad importante en este continente, principalmente en aquellos instrumentos a corto y medio plazo que presenten un vencimiento inferior a 10 años.

La gestión del riesgo está integrada en nuestro proceso de inversión y empleamos técnicas tanto cuantitativas como cualitativas para medir y gestionar el riesgo en la cartera. Cada recomendación de inversión está acompañada de una declaración, que incluye una puntuación sobre el riesgo del emisor. Esta declaración incluye las expectativas de los analistas y los riesgos en torno a la evolución de los parámetros financieros, los resultados operativos y el comportamiento de la cúpula directiva. Además, los analistas establecen qué partes de la tesis cobran vital importancia para la recomendación, además de enumerar los acontecimientos que podrían desencadenar un viraje en el punto de vista. Estas aportaciones conforman la base de la construcción de la cartera, el tamaño de la posición, la supervisión de riesgos y nuestra disciplina de venta. El nivel general del riesgo del mercado crediticio en la cartera se regirá por las recomendaciones del equipo de asignación de activos de renta fija, y la exposición al país siempre se supervisa de cerca.

RENTABILIDAD DEL FONDO - ISIN LU0096353940

Clases de acciones disponibles

Acción
Clase
Moneda
Impuesto
Comis. Gest.
Comis. subscrip.
Inv. min.
Lanza
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/CUSIP
AE
Acc
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Documentación

PDF

Fondo de un vistazo

PDF

Perfil del Fondo

PDF

Ficha del fondo

Acerca del gestor del fondo

Ryan Staszewski
Gestor de Carteras

Información importante:

Para fines de marketing – Información importante: Exclusivamente para uso de inversores profesionales y/o cualificados (no debe entregarse a clientes particulares ni emplearse con ellos). Este documento contiene información publicitaria. Datos a 30 de junio de 2021, a menos que se indique otra cosa. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Su capital está sujeto a riesgos. Threadneedle (Lux) es una sociedad de inversión de capital variable (Société d’investissement à capital variable, o «SICAV») constituida conforme a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. La SICAV emite, reembolsa y canjea acciones de diferentes clases. La sociedad gestora de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A., que recibe asesoramiento de Threadneedle Asset Management Ltd. y/o de una selección de subasesores. Determinados subfondos de la SICAV están registrados en Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, los Países Bajos, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, los EAU y el Reino Unido; sin embargo, este registro depende de las jurisdicciones aplicables, y algunos subfondos o clases de acciones podrían no estar disponibles en todas las jurisdicciones. Las acciones de los fondos no podrán ofrecerse al público en ningún otro país, y el presente documento solo podrá publicarse, divulgarse o distribuirse en circunstancias que no equivalgan a una oferta al público y que se adecuen a la legislación local aplicable. Threadneedle (Lux) está autorizada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y está registrada con el número 177. De conformidad con el artículo 1:107 de la Ley de Supervisión Financiera de los Países Bajos, el subfondo se incluye en el registro cuya llevanza corre a cargo de la AFM. El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe considerarse como una oferta o una invitación para realizar una oferta de compra o venta de cualquier título u otro instrumento financiero, ni para prestar asesoramiento o servicios de inversión. Se ruega leer el folleto antes de invertir. Las características del fondo descritas más arriba constituyen una guía interna (en lugar de límites y controles). No forman parte del objetivo y la política de inversión del fondo y pueden sufrir cambios sin previo aviso en el futuro. El análisis incluido en este documento ha sido elaborado por Columbia Threadneedle Investments para sus propias actividades de gestión de inversiones, puede haber servido de base para la toma de decisiones antes de su publicación y su disponibilidad tiene carácter accesorio. Todas las opiniones formuladas en el presente documento son válidas en la fecha de publicación, pueden sufrir cambios sin previo aviso y no deben ser consideradas como asesoramiento de inversión. La información obtenida de fuentes externas se estima fidedigna, si bien su precisión o integridad no pueden garantizarse. El resumen de los derechos de los inversores se encuentra disponible en nuestro sitio web en inglés. Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá decidir rescindir los acuerdos realizados para la comercialización del Fondo. Solo podrán efectuarse suscripciones en un fondo sobre la base del folleto en vigor y el documento de datos fundamentales para el inversor, así como de los últimos informes anuales e intermedios y de los términos y condiciones aplicables. En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto pueden consultarse todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este fondo. Otros documentos distintos de los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español y neerlandés (no existe folleto en neerlandés). Los KIID están disponibles en idiomas locales. Los documentos pueden obtenerse gratuitamente previa petición por escrito a la sociedad gestora remitida a 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), así como a través de International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., con domicilio en 47, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), en www.columbiathreadneedle.com. En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto pueden consultarse todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este fondo. Los documentos mencionados con anterioridad y los estatutos están disponibles previa solicitud a través de nuestro representante y agente de pagos en Suiza, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zúrich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (R.C.S.) con el número B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo). Publicado en el Reino Unido por Threadneedle Asset Management Limited. Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial en todo el mundo del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.

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Sobre nosotros

Threadneedle Investments es una de las principales gestoras de inversiones que aplica un enfoque activo y cuenta con un excelente historial de rentabilidad en todas las clases de activos. Nuestro planteamiento de inversión es activo, centrado en el cliente e impulsado por la rentabilidad.

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