Cambios significativos en los fondos

Se ruega que lea esta información importante relativa a significativas modificaciones que estamos llevando a cabo en nuestra gama de fondos. Tenga en cuenta que es posible que los Kiids y Prospectus actualmente en vigor aún no se hayan actualizado para reflejar las modificaciones descritas a continuación. Por ello, es importante que lea esta información, además de los KIIDs.

Actualización de los objetivos y de las políticas de inversión

Recientemente, hemos revisado la información que ponemos a disposición de los inversores sobre nuestros fondos domiciliados en Reino Unido (OEIC - sociedad de inversión abierta) y, en consecuencia, estamos actualizando los objetivos y las políticas de inversión de una serie de fondos. Esta actualización ofrecerá a los inversores información adicional sobre nuestro enfoque de inversión. Estas modificaciones surtirán efecto a partir del 7 de agosto de 2019.

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

Important changes to the Threadneedle UK Corporate Bond Fund

From 31 August 2019, we are making changes to the name and investment objective and policy of the Threadneedle UK Corporate Bond Fund. The changes include:

  • Changing its name to Threadneedle Sterling Corporate Bond Fund
  • Broadening and clarifying the wording used to describe the investment objective and policy

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

Información importante sobre el fondo Absolute Return Bond Fund

Cerramos el fondo de bonos de retorno absoluto de Threadneedle el 26 de julio de 2019.

El Fondo se está cerrando debido a su tamaño relativamente pequeño. Los activos del Fondo se han reducido a un nivel que hace que sea económicamente inviable administrarlos. Creemos que el cierre es en el mejor interés de los inversores. Con este fin, cerraremos el fondo el 26 de julio de 2019 (la Fecha de entrada en vigencia) y las operaciones del Fondo se suspenderán desde las 12.01 pm del 23 de julio de 2019.

Carta al inversor

UK Overseas Earnings Fund

Desde el 1 de julio de 2019 estamos realizando cambios en el nombre, objetivo y política de inversión del fondo UK Overseas Earnings Fund. Los cambios incluyen:

  • Cambiar su nombre a UK Equity Opportunities Fund
  • Ampliar y aclarar la redacción utilizada para describir el objetivo y la política de inversión e incluye la adición de la referencia de desempeño para los propósitos de comparación de desempeño.

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

Información importante sobre el fondo Threadneedle Japan Fund

Le informamos por la presente de que, con ocasión del periodo vacacional de diez días de la «Semana Dorada» en Japón este año, se declararán días sin operativa en el Fondo los siguientes días: desde el viernes, 26 de abril hasta el lunes, 6 de mayo de 2019 (inclusive). Esto significa que los inversores no podrán comprar, vender, o canjear sus acciones del Threadneedle Japan Fund durante dicho periodo; el Fondo volverá a estar abierto a nuevas operaciones el martes, 7 de mayo de 2019. Puede encontrar más información abajo.

Carta al inversor

Disposiciones De Cogestión Y Delegación

A partir del 21 de mayo de 2019 estamos realizando cambios en el TIF Asia Fund, el TSIF China Opportunities Fund y el TSIF Global Emerging Markets Equity Fund.

En la actualidad, los Fondos están gestionados por nuestro equipo de gestión de fondos de Londres, que opera en el marco de la entidad regulada Threadneedle Asset Management Limited (TAML). Se modificará la gestión de inversiones de los Fondos de la siguiente manera:

  • Threadneedle Asia Fund y Threadneedle China Opportunities Fund (cogestión)
    Por lo que respecta a los fondos Threadneedle Asia Fund y Threadneedle China Opportunities Fund, TAML delegará parte de sus decisiones de inversión en Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited (TIS). TIS es un gestor de inversiones con sede en Asia que pertenece al grupo de sociedades de Columbia Threadneedle. Los fondos aprovecharán la capacidad de análisis adicional de un equipo basado en Singapur para complementar nuestra sólida base de análisis en el Reino Unido, y los gestores de fondos en Singapur también podrán adoptar decisiones de inversión relativas al Fondo.
  • Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund
    Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA) se convertirá en el gestor de inversiones del Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. En la actualidad, el Fondo aprovecha la capacidad de análisis, así como el asesoramiento y las recomendaciones en materia de inversión del amplio equipo de inversión con sede en Estados Unidos de CMIA. Tras este cambio, CMIA se responsabilizará de las decisiones de gestión de inversiones relativas al Fondo.

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

Información actualizada sobre el brexit para inversores de la UE y de fuera del Reino Unido en los fondos OEIC1 de Threadneedle

Nos ponemos en contacto con usted con el fin de proporcionarle información actualizada sobre nuestros preparativos para el brexit y la continuidad de los servicios de gestión de inversiones después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea, prevemos que los fondos OEIC perderán su condición de OICVM2. Que sepamos, actualmente no hay nada que prohíba a los inversores de la UE y de fuera del Reino Unido mantener su inversión en un fondo OEIC.

Aunque la salida del Reino Unido de la Unión Europea sigue rodeada de incertidumbre, Columbia Threadneedle Investments cuenta con un completo plan de contingencia para afrontar cualesquiera efectos potenciales. Estamos trabajando activamente con nuestras autoridades reguladoras, nuestra agrupación sectorial y otros organismos relevantes para asegurarnos de que estamos al corriente de la información más reciente, así como de todas las opiniones y planes relevantes para el sector.

Puede obtener más informaciones a continuación.

Carta al inversor

1 «OEIC» son las siglas en inglés de «Open-Ended Investment Company», es decir, una compañía de inversión de tipo abierto.
2 «OICVM» son las siglas de Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Un OICVM proporciona un régimen regulatorio armonizado para la gestión y la venta de fondos de inversión colectiva dentro de la Unión Europea.

Threadneedle American Select Fund OEIC

Desde el 15 de abril de 2019, estamos realizando cambios en el objetivo y la política de inversión del Threadneedle American Select Fund. El nuevo texto dejará claro que al menos el 75% del Fondo se invertirá en compañías radicadas específicamente en Estados Unidos o que desarrollen una actividad comercial importante en dicho país. Al mismo tiempo, el equipo de gestión podrá invertir hasta un 25% del Fondo en compañías de fuera de Estados Unidos.

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

TRASPASO DE ACTIVOS DEL CLIENTE: LOS FONDOS LUX

Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Estamos encantados de confirmarle que las transferencias se han completado correctamente.

  • American Extended Alpha Fund
  • Asia Fund
  • Global Extended Alpha Fund
  • Global Select Fund
  • UK Absolute Alpha Fund

Puede obtener más informaciones a continuación.

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS (SCHEME OF ARRANAGEMENT)

Recientemente le informamos sobre nuestra propuesta de transferir los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Tras el voto de los accionistas en las juntas generales extraordinarias (JGE) celebradas el 12 de diciembre de 2018, podemos confirmer que ya se han aprobado todas las transferencias propuestas.

  • American Extended Alpha Fund
  • Asia Fund
  • Global Extended Alpha Fund
  • Global Select Fund
  • UK Absolute Alpha Fund

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

TRASPASO DE ACTIVOS DEL CLIENTE: LOS FONDOS LUX

Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Estamos encantados de confirmarle que las transferencias se han completado correctamente.

  • American Smaller Companies Fund (US)
  • European Smaller Companies Fund
  • Global Emerging Markets Equity Fund
  • Global Equity Income Fund

Puede obtener más informaciones a continuación.

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

TRASPASO DE ACTIVOS DEL CLIENTE: LOS FONDOS LUX

Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Estamos encantados de confirmarle que las transferencias se han completado correctamente.

  • American Fund
  • American Select Fund
  • European Select Fund
  • UK Equity Income Fund
  • UK Fund

Puede obtener más informaciones a continuación.

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

TRANSFERENCIA DE ACTIVOS DE LOS CLIENTES (SCHEME OF ARRANGEMENT)

Hemos informado a los clientes sobre una propuesta de cambio para los siguientes fondos.

  • Asia Fund
  • European Smaller Companies Fund
  • Global Extended Alpha Fund
  • Global Select Fund
  • UK Absolute Alpha Fund

Estamos planeando transferir los activos de los inversores de algunas clases específicas de cada fondo de la lista de arriba en una clase equivalente a nuestra gama de productos establecida en Luxemburgo. Las transferencias se harán dentro de un proceso denominado Scheme of Arrangement.

Mas información

ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS (SCHEME OF ARRANAGEMENT)

Recientemente le informamos sobre nuestra propuesta de transferir los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo:

  • American Smaller Companies Fund (US)
  • European Smaller Companies Fund
  • Global Emerging Markets Equity Fund
  • Global Equity Income Fund

Tras la votación de accionistas en la junta general extraordinaria, los resultados de la votación se detallan en la carta al inversor adjunta más abajo.

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

FUSIONES TRANSFRONTERIZAS: THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES FUND

Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de Threadneedle Credit Opportunities Fund a Threadneedle (Lux) - Credit Oppportunities, un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Nos complace confirmarle que la transferencia se completó con éxito el 20 de octubre de 2018.

Puede obtener más informaciones a continuación.

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS (SCHEME OF ARRANAGEMENT)

Recientemente le informamos sobre nuestra propuesta de transferir los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Tras el voto de los accionistas en las juntas generales extraordinarias (JGE) celebradas el 10 de octubre de 2018, podemos confirmer que ya se han aprobado todas las transferencias propuestas.

  • American Fund
  • American Select Fund
  • European Select Fund
  • UK Equity Income Fund
  • UK Fund

Nos pondremos en contacto con todos los clientes afectados e indicaremos las opciones disponibles antes de la fecha de la fusión.

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

FUSIONES TRANSFRONTERIZAS: LOS FONDOS LUX

Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de cada OEIC con sede en Reino Unido (los «Fondos de Reino Unido») que se detalla a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo (los «Fondos Lux»). Estamos encantados de confirmarle que las transferencias se han completado con éxito.

  • European Corporate Bond Fund
  • European High Yield Bond Fund
  • Pan European Fund
  • Pan European Smaller Companies Fund
  • Pan European Equity Dividend Fund

Puede obtener más informaciones a continuación.

Carta al inversor

Preguntas y respuestas

Esquema de organización de las juntas aplazadas

Debido a problemas de procedimiento con la entrega de la Circular de Accionistas de fecha 17 de septiembre de 2018 a algunos accionistas, entendemos que estos inversores pueden no haber tenido tiempo suficiente para considerar la propuesta y devolver su poder. Sobre esa base, hemos decidido aplazar las Juntas generales extraordinarias (JGE) pertinentes por siete días para proporcionar tiempo adicional para que los accionistas devuelvan sus poderes. Por lo tanto, confirmamos que las JGE se aplazarán hasta el 24 de octubre para las siguientes clases de acciones:

  • Para las Acciones de Clase 2 de acumulación en EUR del European Smaller Companies Fund - 12:40 hora de Luxemburgo (11:40 hora del Reino Unido)
  • Para las Acciones de Clase 1 de acumulación en USD del Global Equity Income Fund - 12:50 hora de Luxemburgo (11:50 hora del Reino Unido)

Transferencia de activos de los clientes (Scheme of arrangement)

Hemos informado a los clientes sobre una propuesta de cambio para los siguientes fondos.

  • American Smaller Companies Fund (US)
  • European Smaller Companies Fund
  • Global Emerging Markets Equity Fund
  • Global Equity Income Fund

Estamos planeando transferir los activos de los inversores de algunas clases específicas de cada fondo de la lista de arriba en una clase equivalente a nuestra gama de productos establecida en Luxemburgo. Las transferencias se harán dentro de un proceso denominado Scheme of Arrangement.

Mas información

Transferencia de activos de los clientes (Scheme of arrangement)

Hemos informado a los clientes sobre una propuesta de cambio para los siguientes fondos.

  • American Fund
  • American Select Fund
  • European Select Fund
  • UK Equity Income Fund
  • UK Fund

Estamos planeando transferir los activos de los inversores de algunas clases específicas de cada fondo de la lista de arriba en una clase equivalente a nuestra gama de productos establecida en Luxemburgo. Las transferencias se harán dentro de un proceso denominado Scheme of Arrangement.

Mas información

Actualización sobre las juntas generales extraordinarias de la fusión transfronteriza

Recientemente informamos a los inversores sobre nuestra propuesta de transferir los activos de cada fondo que se detalla a continuación (los "Fondos existentes") a un fondo equivalente dentro de nuestra gama de fondos luxemburguesa (los "Fondos Lux"). Tras la votación de los accionistas en las Juntas Generales Extraordinarias celebradas el 24 de agosto de 2018, podemos confirmar que los traspasos se han aprobado para todos los fondos afectados.

  • European Corporate Bond Fund
  • European High Yield Bond Fund
  • Pan European Fund
  • Pan European Smaller Companies Fund
  • Pan European Equity Dividend Fund
  • Credit Opportunities Fund

Nos pondremos en contacto con todos los clientes afectados e indicaremos las opciones disponibles antes de la fecha de la fusión.

Carta al inversor
Preguntas y respuestas

Traspaso de los activos de los clientes

Nos hemos puesto en contacto con los clientes en relación con los cambios propuestos sobre los siguientes fondos:

  • European Corporate Bond Fund
  • European High Yield Bond Fund
  • Pan European Fund
  • Pan European Smaller Companies Fund
  • Pan European Equity Dividend Fund
  • Credit Opportunities Fund

Tenemos planeado transferir los activos de cada uno de los fondos arriba mencionados a un fondo equivalente dentro de nuestra gama de fondos luxemburguesa. Los traspasos se realizarán a través de un proceso denominado 'fusión transfronteriza'.

Mas información

Conversión obligatoria de clases de acciones

Aplicaremos la conversión obligatoria a algunos de nuestros Fondos a partir del 16 de junio de 2018. Hemos notificado a nuestros inversores sobre los fondos afectados por dicho cambio.

Puede encontrar más información y la lista de fondos y clases de acciones afectados aquí.

TRASPASO DE LOS ACTIVOS DE LOS CLIENTES EUROPEOS A NUESTRA GAMA DE FONDOS LUXEMBURGUESA

El 9 de mayo comunicamos nuestros planes de transferir los activos pertenecientes a los clientes de la UE desde la gama de fondos OEIC del Reino Unido a los fondos equivalentes de su establecida gama de SICAV de Luxemburgo, con el objetivo de prestar el mejor servicio a los clientes europeos tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Cuando el Reino Unido abandone la UE (y al término de cualquier periodo de transición), parece sumamente probable que los fondos OEIC radicados en el Reino Unido perderán su condición de «UCITS».* Mediante la transferencia de los activos a nuestra gama de fondos luxemburgueses, podemos proporcionar seguridad a nuestros clientes de la UE y asegurarnos de que siguen invirtiendo en un fondo que cumple los requisitos de la normativa UCITS, con independencia del acuerdo definitivo al que lleguen el Reino Unido y la UE.

Un total de 20 fondos de la gama de OEIC de Threadneedle se verán afectados. Los traspasos están sujetos a la aprobación de los accionistas.

Para más información por favor lea nuestro comunicado de prensa y documento de Preguntas y Respuestas.

* UCITs del inglés Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Proporcionaun régimen regulatorio armonizado para la gestión y la venta de fondos de inversión colectiva dentro de la Unión Europea.

UK GROWTH & INCOME - CAMBIOS EN LA NORMATIVA

El fondo Threadneedle UK Growth & Income Fund está cambiando su política de inversión para eliminar la referencia a "compañías inglesas blue chip de gran capitalización", y sustituyéndolo por "compañías inglesas de gran capitalización".

Carta para el cliente

Q&A

CAMBIOS EN EL DEPOSITARIO/CUSTODIO

Desde el 1 de enero de 2016, los siguientes cambios tendrán lugar en Citibank, que actúa como depositario/custodio para algunos de nuestros fondos.

Más información

TIF AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND

Explicaremos la definición de 'pequeñas empresas' en el documento Política de Inversión del fondo.

Saber más